今日A股滬指走出V型反彈，盤(pán)中最深跌近0.8%，截至收盤(pán)小幅收跌0.1%;新能源賽道調(diào)整，拖累創(chuàng)業(yè)板指跌超1%;芯片賽道大漲，支撐科創(chuàng)50指數(shù)漲超2%。滬深兩市成交額連續(xù)第13個(gè)交易日突破1萬(wàn)億元，北向資金大幅凈買(mǎi)入超40億。

盤(pán)面上，科技主線(xiàn)依然強(qiáng)勢(shì)，6G技術(shù)獲重大突破，概念股集體走高;AI賽道熱度不減，游戲、傳媒、算力、CPO、ChatGPT概念股等分支繼續(xù)走強(qiáng)，劍橋科技3連板，年內(nèi)暴漲4倍，寒武紀(jì)20%漲停，總市值突破1100億，年內(nèi)暴漲387.83%，半導(dǎo)體和數(shù)字經(jīng)濟(jì)相關(guān)板塊同步拉升;多家年報(bào)、一季報(bào)高增長(zhǎng)股大漲，鐵科軌道、科思股份、藍(lán)色光標(biāo)均觸及20%漲停。午后中字頭股票探底回升，中國(guó)科傳、中國(guó)出版等漲停。

【資料圖】

下跌方面，新能源賽道股陷入調(diào)整，鋰電、光伏方向領(lǐng)跌，寧德時(shí)代收跌3.5%;此外，旅游、醫(yī)藥、房地產(chǎn)等板塊跌幅居前。

焦點(diǎn)個(gè)股方面，寒武紀(jì)盤(pán)中大幅拉升，尾盤(pán)20%漲停，總市值突破1100億，年內(nèi)暴漲387.83%。民生證券指出，ChatGPT引領(lǐng)AI發(fā)展大潮，算力是最基礎(chǔ)和關(guān)鍵的支撐底座，因此算力行業(yè)的發(fā)展已經(jīng)是大勢(shì)所趨，AI服務(wù)器、AI芯片、超算等領(lǐng)域迎來(lái)重要的發(fā)展機(jī)遇。建議重點(diǎn)關(guān)注國(guó)內(nèi)超算龍頭中科曙光、海光信息;AI芯片龍頭寒武紀(jì)、景嘉微;AI服務(wù)器龍頭浪潮信息、中國(guó)長(zhǎng)城、拓維信息、神州數(shù)碼。

劍橋科技實(shí)現(xiàn)3連板，年內(nèi)漲幅超400%。公司昨日晚間公告，目前公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)是電信寬帶、無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)和小基站、高速光模塊和交換機(jī)與工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)硬件。上述業(yè)務(wù)在2022年分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收20.59億元、10.56億元、4.78億元、1.90億元。其中，高速光模塊業(yè)務(wù)的營(yíng)收占比為 12.64%，對(duì)公司凈利潤(rùn)的貢獻(xiàn)較小。近期公司的高速光模塊業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)維持平穩(wěn)，未發(fā)生重大變化。

從個(gè)股看，兩市上漲1568家，下跌3295家，105家漲幅持平。兩市共36股漲停，共30股跌停。

截至收盤(pán)，滬指跌0.09%報(bào)3367.03點(diǎn)，成交4997億元;深成指跌0.37%報(bào)11717.26點(diǎn)，成交6390億元。創(chuàng)業(yè)板指下跌1.20%，報(bào)2386.67點(diǎn)。

資金動(dòng)向

北向資金全天凈流入46.9億元。今日主力資金重點(diǎn)搶籌游戲、廣告營(yíng)銷(xiāo)、元件等板塊，主力凈流入居前的個(gè)股包括中芯國(guó)際、藍(lán)色光標(biāo)、華工科技等股。

要聞回顧

1、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部：目前正在抓緊編制加快建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國(guó)規(guī)劃

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部總農(nóng)藝師、發(fā)展規(guī)劃司司長(zhǎng)曾衍德在發(fā)布會(huì)上表示，目前，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部正在抓緊編制加快建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國(guó)規(guī)劃，明確思路目標(biāo)、重點(diǎn)任務(wù)和保障措施。

2、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部：生豬養(yǎng)殖有望在二季度末實(shí)現(xiàn)扭虧為盈

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部總農(nóng)藝師曾衍德今日在新聞發(fā)布會(huì)上表示，近期玉米、豆粕等飼料原料價(jià)格有所回落，利于緩解養(yǎng)殖虧損局面，加上五一、端午節(jié)日拉動(dòng)，豬肉消費(fèi)需求將會(huì)增加。綜合判斷，生豬養(yǎng)殖有望在二季度末實(shí)現(xiàn)扭虧為盈，上半年養(yǎng)殖虧損程度整體將輕于上年同期，價(jià)格起落有望趨于平緩。近期一些媒體和市場(chǎng)機(jī)構(gòu)根據(jù)個(gè)別點(diǎn)上的調(diào)查結(jié)果，炒作北方地區(qū)，甚至全國(guó)的豬病情況。我想強(qiáng)調(diào)的是，目前全國(guó)生豬疫情總體平穩(wěn)，生豬產(chǎn)能穩(wěn)固，穩(wěn)定供給的基礎(chǔ)牢固。

3、4月LPR報(bào)價(jià)出爐：1年期和5年期利率連續(xù)第8個(gè)月維持不變

中國(guó)4月1年期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率(LPR)報(bào)3.65%，上月為3.65%;5年期以上LPR報(bào)4.3%，上月為4.3%，均為連續(xù)8個(gè)月維持不變。

后市研判

1、國(guó)盛證券：降溫休整 不改市場(chǎng)中期上行之勢(shì)

國(guó)盛證券指出，3月以及一季度經(jīng)濟(jì)恢復(fù)超預(yù)期，整個(gè)經(jīng)濟(jì)仍處于復(fù)蘇通道。同時(shí)流動(dòng)性保持合理充裕，疊加技術(shù)形態(tài)上創(chuàng)年內(nèi)新高較強(qiáng)勢(shì)上行趨勢(shì)，市場(chǎng)整體可繼續(xù)看高一線(xiàn)。短期量能縮減，陰線(xiàn)調(diào)整視作為技術(shù)性調(diào)整，目的是為了后期更行穩(wěn)致遠(yuǎn)。未來(lái)關(guān)注點(diǎn)上，人工智能仍是市場(chǎng)最強(qiáng)主線(xiàn)，應(yīng)用層出現(xiàn)分化，但底層的算力建設(shè)及更新，仍為核心景氣周期，可用趨勢(shì)跟隨策略。同時(shí)，半導(dǎo)體行業(yè)，在國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速、庫(kù)存周期拐點(diǎn)、AI算力需求的共同催化下，景氣度持續(xù)高漲，亦為可重點(diǎn)配置行業(yè)。另外，當(dāng)前為年報(bào)、一季報(bào)集中發(fā)布期，業(yè)績(jī)維度對(duì)股價(jià)走勢(shì)影響的權(quán)重急劇抬升，股價(jià)的漲幅與業(yè)績(jī)的增速、年報(bào)與市場(chǎng)預(yù)期將形成預(yù)期差，可布局業(yè)績(jī)超預(yù)期個(gè)股。

2、興業(yè)證券：結(jié)構(gòu)牛趨勢(shì)明顯，聚焦三大主線(xiàn)

興業(yè)證券指出，A股2023年沒(méi)有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)構(gòu)牛市特征越來(lái)越明顯，但是要關(guān)注行情輪動(dòng)的蹺蹺板風(fēng)險(xiǎn)。投資策略：復(fù)蘇主線(xiàn)找機(jī)會(huì)，螺螄殼里做道場(chǎng)，向陽(yáng)花木易為春。主線(xiàn)一：溫和復(fù)蘇+政策利多催化，挖掘超預(yù)期的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)——“數(shù)字經(jīng)濟(jì)”為代表的科技成長(zhǎng)和先進(jìn)制造業(yè)。主線(xiàn)二：中特估，港股優(yōu)質(zhì)央國(guó)企重估，能持續(xù)高分紅才是硬道理。建議精選電信運(yùn)營(yíng)商、能源(石油石化、煤炭等)、建筑、地產(chǎn)、公用事業(yè)、金融等領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)央國(guó)企龍頭。主線(xiàn)三 ：“中國(guó)復(fù)蘇+人民幣升值”宏觀邏輯下的機(jī)會(huì)。

本文編選自“騰訊自選股”，智通財(cái)經(jīng)編輯：劉家殷。

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