今日A股三大指數(shù)集體上攻，光伏、電力、儲能、汽車產(chǎn)業(yè)鏈等新能源賽道股震蕩反彈，權(quán)重股寧德時代漲逾8%，助力創(chuàng)業(yè)板指數(shù)強勢反攻，收復(fù)2200點關(guān)口；截至收盤，滬指收漲0.74%，深證成指漲1.81%，創(chuàng)業(yè)板指漲3.44%。

(資料圖片)

盤面上，題材情緒退潮，資金切換明顯，權(quán)重股全天持續(xù)發(fā)力，MSCI、A50強勢拉升，寧德時代漲超8%、中國中免漲超7%，隆基綠能、比亞迪、藥明康德、三一重工、貴州茅臺等權(quán)重股集體發(fā)力。新能源賽道股集體暴力反彈！TOPCON電池、HJT電池、鈣鈦礦電池、POE膠膜、虛擬電廠等均表現(xiàn)強勢，鈞達股份、科遠智慧、海得控制等多股漲停或漲超10%；機器人、工業(yè)母機概念股全天強勢，通力科技、恒而達、江蘇雷利等多股20CM漲停；午后券商股強勢拉升，國盛金控一度漲停；大消費、醫(yī)藥等均有表現(xiàn)。跌幅方面，AI概念股集體調(diào)整，教育、存儲芯片、算力、液冷、ChatGPT等集體走低。

總體來看，兩市漲多跌少，全天成交10725億元，較上一日放量718億元。北向資金凈流入92.01億元。

展望后市，中信建投投資顧問呂佳認為，本次美聯(lián)儲暫停加息符合市場預(yù)期，結(jié)合目前國內(nèi)貨幣政策，在宏觀政策預(yù)期偏暖的背景下，市場存在反彈概率，反彈高度需關(guān)注量能，若階段性放大則有望回升至3300點箱體中樞。

熱門板塊

1、新能源賽道股飆漲

新能源賽道股集體暴力反彈!TOPCON電池、HJT電池、鈣鈦礦電池、POE膠膜、虛擬電廠等均表現(xiàn)強勢，鈞達股份、科遠智慧、海得控制等多股漲停或漲超10%。

點評：硅業(yè)分會最新數(shù)據(jù)顯示，本周硅料市場繼續(xù)擴大跌幅，基本跌至成本線附近，部分企業(yè)已經(jīng)虧損停產(chǎn)。

2、工業(yè)母機概念持續(xù)走高

機器人、工業(yè)母機概念股全天強勢，通力科技、恒而達、江蘇雷利等多股20CM漲停。

點評：消息面上，據(jù)央視報道目前，沈陽機床的龍門系列產(chǎn)品都已經(jīng)成功跨越了0.01毫米這一行業(yè)門檻。

3、午后券商股強勢拉升

午后券商股強勢拉升，國盛金控一度漲停。

4、消費股午后走強

消費股午后走強，人人樂漲停，中國中免漲超7%。

機構(gòu)觀點

機會方面，中信建投研報指出，自去年11月以來，相關(guān)部門就推動國企上市公司質(zhì)量、價值挖掘、價值回歸等陸續(xù)出臺政策。展望未來，““中特估”將從概念題材為主發(fā)展為規(guī)范、有韌性、有邏輯的上行行情。

中信建投：“中特估”行情依然有望成為市場投資主線

中信建投研報指出，自去年11月以來，相關(guān)部門就推動國企上市公司質(zhì)量、價值挖掘、價值回歸等陸續(xù)出臺政策。官媒也釋放深化國企改革和促進國企長期穩(wěn)定健康發(fā)展等信息。市場表現(xiàn)顯示，自提出至2023年5月8日，中特估指數(shù)區(qū)間收益率達到38.0%，同期滬深300指數(shù)收益率7.8%。同時，市場經(jīng)歷了快速上漲、冷靜、政策催化、熱點重啟、政策降溫等階段。

展望未來，“中特估”將從概念題材為主發(fā)展為規(guī)范、有韌性、有邏輯的上行行情。政策端，預(yù)計未來將有更多政策穩(wěn)步落地。市場端，預(yù)期隨著政策的落地，“中特估”行情依然有望成為市場投資主線。資金端，國央企ETF等的發(fā)行將推動更多增量資金入市。企業(yè)端，國企改革進一步深化，國企質(zhì)量進一步提升。

國泰君安：政策、需求雙輪驅(qū)動 AI算力前景廣闊

英偉達引領(lǐng)全球AI芯片發(fā)展潮流，中國廠商奮起直追，有望超預(yù)期發(fā)展。英偉達作為GPU的發(fā)明者，其芯片架構(gòu)保持了快速迭代，計算性能實現(xiàn)大幅度提升，且注重軟件生態(tài)建設(shè)，提供高質(zhì)量的軟件開發(fā)工具，使其成為全球AI芯片產(chǎn)業(yè)的龍頭。在政策與需求的雙輪驅(qū)動下，中國AI芯片廠商正在奮起直追，尤其是在ASIC路線上加大投入，目前已經(jīng)涌現(xiàn)出寒武紀、華為昇騰、海光信息、燧原科技等優(yōu)秀的AI芯片廠商，AI算力性能有顯著提升，未來有望實現(xiàn)超預(yù)期發(fā)展。

華泰證券：看好熱夏拉動力 空調(diào)市場預(yù)期積極

華泰證券研報表示，過去一年入戶安裝不易，空調(diào)置換受抑制，23年置換需求有明顯回升，且我們認為受熱夏影響，需求釋放或更為明顯。中國天氣網(wǎng)預(yù)計6月14號開始，北方多地(包括空調(diào)保有量較高的京津冀、山東、河南等地)將迎今年來最強高溫，或打破歷史同期記錄，我們認為如果后續(xù)高溫天氣繼續(xù)影響空調(diào)高保有量地區(qū)，空調(diào)需求或有更積極表現(xiàn)。對比來看，白電龍頭在全國渠道布局深厚，面對結(jié)構(gòu)性的需求變化，龍頭企業(yè)通過調(diào)整區(qū)域性銷售策略，或能實現(xiàn)行業(yè)增速領(lǐng)先。同時空調(diào)零售價格仍有穩(wěn)步提升，考慮到原材料成本同比較低，盈利表現(xiàn)或更為積極。

本文轉(zhuǎn)載自“騰訊自選股”，智通財經(jīng)編輯：劉家殷。

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