（原標題：社保基金持倉路線圖浮現，和高毅資產共同盯上券商、有色龍頭）

社保基金最新持倉浮出水面，共有11股連續12個報告期以上均獲得社保基金持倉，持倉周期最長的是北新建材。

3月23日，A股繼續窄幅震蕩格局，全天成交額不足萬億，北向資金凈流出規模僅1.94億元。上證指數、滬深300指數、創業板指等收盤指數均錄得上漲。題材板塊持續性不高，前期大熱的電子身份證、東數西算、數字貨幣跌幅居前，CXO概念、氫能源、白酒、物業管理等題材表現強勢。

5G龍頭午后直線封板，概念股跟風起舞

今日午后，中興通訊港股和A股同時復牌，港股開盤直線拉升，漲幅一度超過60%；A股開盤直接漲停，封單一度超過百萬手。截至收盤，中興通訊漲停板封單76.93萬手，約合資金20億元，公司最新A股市值重回千億元以上。

3月23日午間，中興通訊發布公告稱，公司于2022年3月22日(美國時間)收到法院判決，裁定不予撤銷中興通訊的緩刑期(即緩刑期將于原定的2022年3月22日(美國時間)屆滿)且不附加任何處罰，并確認監察官任期將于原定的2022年3月22日(美國時間)結束。

經本公司向深圳證券交易所申請，本公司A股將于2022年3月23日下午開市起復牌。與此同時，中興通訊在港交所公告，已向香港聯交所申請于2022年3月23日下午1時正起恢復公司H股在聯交所買賣。

受消息刺激，午后5G概念股迅速上漲。世嘉科技、太辰光、星網銳捷、本川智能、縱橫通信、中通國脈等均出現了大幅拉升。截至下午收盤，吉大通信錄得20cm的漲停板，欣天科技大漲13.01%，富通信息、匯源通信、武漢凡谷、銘普光磁、烽火通信等超10股漲停。

在此之前，5G概念股已沉寂許久。數據寶統計，工業富聯、生益科技、環旭電子、長電科技、領益智造、通富微電、信維通信等多只5G產業細分龍頭在近期創下一年來低點。與一年內高點相比，5G概念股平均回撤幅度為30%。睿創微納、全志科技、卓勝微、寒武紀-U、長盈精密等股回撤幅度均超過50%。連接器龍頭立訊精密較一年內高點回撤31.43%，公司去年凈利潤70.72億元，同比下滑2.12%，凈利潤增速降至歷史新低。

隨著概念股整體的回撤，估值水平也進一步下移，部分股票逐漸獲得北向資金青睞。證券時報·數據寶統計，最新滾動市盈率低于50倍的5G概念股中，按照區間成交均價粗略計算，3月以來鵬鼎控股、大華股份、中興通訊、睿創微納、電連技術等5股獲得北向資金增持超億元。

社保基金和高毅資產盯上券商、有色龍頭

隨著上市公司2021年年報陸續披露，社保基金最新動向逐漸浮出水面。數據寶統計，截至去年末，共有55股前十大流通股東中出現社保基金身影。

從持倉變動來看，去年第四季度期間，社保基金主要增持了紫金礦業、南鋼股份、山西焦煤、中國廣核、中信特鋼等股，增持數量均超千萬股。10股持倉股數量未發生變動，如長春高新、平安銀行、上海家化、天山股份等。

新進13股中出現多只電子股，包括江化微、復旦微電、滬電股份、盛美上海等。券商龍頭之一的東方財富也在新進名單之列，去年末社保基金持倉該股17.4億元，公司前十大流通股東中還聚集了中央匯金、阿布扎比投資局、高毅曉峰鴻遠信托等知名機構，

數據寶統計，上述55股合計獲社保基金持倉市值320億元，其中8股持倉市值超10億元。紫金礦業持倉市值38.93億元排在第一位，其次是萬華化學、中國巨石、中科創達、東方財富等。紫金礦業前十大流通股東中同樣聚集了不少知名機構，如證金公司、高毅曉峰2號致信基金、阿布扎比投資局，此外北上資金持倉該股的市值已經突破120億元，排在流通股東第二位。

社保基金最鐘情股持倉九年以上

從持倉周期來看，數據寶統計，共有11股連續12個報告期以上均獲得社保基金持倉。持倉周期最長的是北新建材，自2012年末至今，社保基金已連續37個報告期均出現在公司前十大流通股東行列。去年末，北新建材獲社保基金持倉市值6.75億元，魁北克儲蓄投資集團、加拿大年金計劃投資委員會、澳門金融管理局等QFII機構也重倉了該股。

從已經公布的業績數據看，社保基金重倉股2021年均實現盈利，超75%股票凈利潤同比增長。凈利潤增速最高的是中泰化學，公司2021年凈利潤為27.03億元，同比增長17.7倍，盈利金額創歷史新高。去年9月16日，該股創下歷史高點，目前股價已回落至9.17元/股，較歷史高點回撤達到51.64%。

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關鍵詞： 社保基金