展望熱點延續(xù)

1、近期熱點品種

(資料圖片)

a) 熱點題材解讀

一、證券，今年落實全面注冊制值得期待。注冊制如預(yù)期中推進，歷史上具體管理辦法出臺之后，券商板塊有望走強

二、軍工，成飛注入中航電測，市值提升空間巨大。即將復(fù)牌，預(yù)計短期周邊炒作，利好兌現(xiàn)回調(diào)走勢概率較大

三、數(shù)據(jù)要素，數(shù)據(jù)要素有望成為下一輪經(jīng)濟增長的發(fā)力點，中長期看好

1.國資云/數(shù)據(jù)庫/網(wǎng)絡(luò)安全，屬于是數(shù)據(jù)要素基礎(chǔ)設(shè)施。相關(guān)標桿龍頭走勢良好

2.數(shù)據(jù)要素相關(guān)，關(guān)注程度從高到低為數(shù)商(擁有大量數(shù)據(jù)的企業(yè))、數(shù)字資產(chǎn)、數(shù)字交易所

3. AIGC/ChatGPT，從推出以來在全球網(wǎng)絡(luò)上議論的度很高，其應(yīng)用價值正在被拓展挖掘，預(yù)計后續(xù)仍有炒作機會。成為階段熱點，有望擴散炒作。擴散方向為蹭熱點的個股以及AI運算背后的云計算，炒題材注意快進快出

四、貴金屬，美元下跌趨勢明顯，國際金價中期有望突破2000美元

五、種業(yè)，轉(zhuǎn)基因已進入商業(yè)化前最后沖刺階段。近期有望公布轉(zhuǎn)基因品種審定，市場關(guān)注度一般

六、國家安全，二十大點名糧食、能源、資源、重要供應(yīng)鏈、軍工方面增強維護國家安全能力，后市有望繼續(xù)炒作

1.半導(dǎo)體，目前主要潛在炒作邏輯是國產(chǎn)替代以及景氣復(fù)蘇拐點，市場認可度低于信創(chuàng)，后市有望接力信創(chuàng)題材炒作

2.信創(chuàng)，市場預(yù)期今年年內(nèi)會有大量招標，難以在年初證偽。加上板塊大市值個股走牛，預(yù)計板塊將反復(fù)活躍

七、碳中和，光伏上游各個環(huán)節(jié)開始打價格戰(zhàn)；汽車領(lǐng)域特斯拉大幅降價拉開價格戰(zhàn)序幕，預(yù)計整體碳中和賽道持續(xù)承壓

1. 硅片產(chǎn)業(yè)鏈，隆基綠能擬擴產(chǎn)100GW硅片，達產(chǎn)后產(chǎn)能接近翻倍。積極關(guān)注上游高純石英砂/坩堝

2.一體化壓鑄，新能源車價格戰(zhàn)開啟，有可能導(dǎo)致更多的車廠導(dǎo)入一體化壓鑄技術(shù)降成本。特斯拉銷量大增有望帶來催化

3.鈣鈦礦，全球規(guī)模最大的鈣鈦礦光伏生產(chǎn)線投產(chǎn)，另2024年有望有GW級別項目投產(chǎn)，應(yīng)該要逢低積極關(guān)注。相關(guān)概念包括TCO玻璃、靶材、銻、光伏設(shè)備等

4. 固態(tài)電池，關(guān)注有相關(guān)研發(fā)企業(yè)、硅碳負極、碳納米管相關(guān)方向是否有異動

5.儲能，分時電價改革已經(jīng)落地，峰谷電價差大增利好儲能轉(zhuǎn)機快速提升

(風險提示：股市有風險，投資需謹慎，以上內(nèi)容僅供投資者參考，不作為投資決策的依據(jù)。)

（文章來源：廣州萬隆）

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