今日盤面

大盤全天震蕩調整，創業板指跌超1%，上證50指數跌超1.5%再創調整新低。截至收盤，滬指跌0.61%，深成指跌0.7%，創業板指跌1.14%。

盤面上，AI概念股繼續逆勢活躍，國資云、數據方向領漲，銅牛信息20CM漲停，深桑達A、中遠海科、英飛拓漲停。

【資料圖】

英偉達概念股再度大漲，鴻博股份5連板，奧比中光、景旺電子漲停；存儲芯片概念股午后異動，佰維存儲20CM漲停，睿能科技漲停。

旅游酒店股展開反彈，峨眉山A、九華旅游、長白山漲停。下跌方面，電力股陷入調整，世茂能源、恒盛能源、桂東電力跌停。

總體上個股跌多漲少，兩市超3000只個股下跌。滬深兩市今日成交額9388億，較上個交易日放量56億。

板塊方面，混合現實、旅游、英偉達、國資云等板塊漲幅居前，電力、煤炭、燃氣、豬肉等板塊跌幅居前。

北向資金全天凈賣出37.98億元，其中滬股通凈賣出12.29億元，深股通凈賣出25.69億元。

后市展望

從全球資產的配置角度來看，當前A股具有估值高性價比+宏觀經濟相對較為穩定的優勢，奠定A股資產全球配置的價值優勢。

在短期負面情緒充分釋放后，市場有望企穩后向上，仍以結構性機會為主，已充分調整+基本面扎實的高景氣板塊是主要方向，如大消費、科技、新能源等板塊。

板塊展望

短期機會：

數據安全：2022年中國數字經濟規模達50.2萬億元人民幣，總量穩居世界第二。

伴隨數據安全政策體系的逐步完善與落地執行，各行各業密集開啟數據安全建設，數據安全成為網安行業成長的重要增量，推動網安支出占IT支出比重提升。

網安公司憑借產品線擴展能力、解決方案提供能力、行業客戶資源沉淀，短期內料將最為受益，中長期亦有廣闊發展空間。

中長期機會：

船舶制造：船舶制造業的β行情看周期上行，α行情看份額集中，目前正處于新一輪景氣上行期的十字路口。周期復盤：約30年一輪回。格局復盤：后來者居上。

船舶行業配置的性價比已經凸顯，下有未來2-3年的業績快速爬坡支撐，上可展望油散驅動下長達5-7年的成長高景氣。且當下中國造船業份額正在迅速提升，上行期業績彈性有望跑贏日、韓。

芯片：2023年下半年后，隨著美國通脹水平和歐美經濟增長的逐步回落，美債利率水平和美元指數向下回歸，全球半導體和國內出口型制造業將逐步走出衰退，進入新一輪盈利回升周期，國內相關的半導體、電子和高端裝備制造業也將有望逐漸迎來盈利的上行趨勢。

熱點聚焦

1、腦機接口將是未來產業發展重要方向，我國在該領域已形成全產業鏈

腦機接口是一種能夠實現人腦與外界設備直接交流的技術，有著廣闊的應用前景和巨大的市場潛力。

腦機接口技術也是資本市場的新引擎。該技術涉及多個學科和領域，需要大量的資金和人才投入，而資本市場可以為腦機接口企業提供有效的融資渠道和價值評估機制，促進其快速成長和壯大。

隨著計算機科學、神經生物學、數學、康復醫學等相關學科的不斷探索與交叉融合，腦機接口技術正從基礎科研走向市場，在醫療、教育和消費品等市場應用潛力巨大。

預計腦機接口相關市場規模在2030—2040年期間可達700億—2000億美元。

2、國資云有望成為公共數據垂直模型的主要載體

國資云持有和運營公共數據，同時對外提供算力、算法應用供給。國資云有望成為公共數據垂直模型的主要載體。國資云將同時承擔政府和重要行業的算力、數據和算法應用需求。

國資云不僅是數字經濟建設的基礎設施，基于國資云平臺上存儲、運營的海量政務和垂直行業數據，國資云廠商有望開發政務、金融等垂直行業小模型，開啟AI 應用新場景，協助提升政府治理水平、行業監管效率、企業運營能力，未來不僅可以輸出數據產品，更可以輸出AI 能力，提供AI 產品和解決方案。

3、數據安全產業將迎來從量變到質變的過程

隨著互聯網和物聯網的普及，數據的規模和數量呈爆炸式增長，這也使得數據泄露的風險不斷增加，從而對個人和企業都會造成巨大的損失。

當前，數據安全面臨著大規模數據泄露、數據被篡改、網絡攻擊、人工智能的濫用，以及供應鏈攻擊等多種挑戰和風險。

中國網絡安全產業聯盟預計，到2023年中國網絡安全市場規模有望達到809億元，其中數據安全在整體網絡安全市場占比將達到12.1%。

（文章來源：德訊證顧）

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