展望熱點延續

(資料圖)

1、近期熱點品種

a) 熱點題材解讀

一、穩增長，不佳經濟數據公布以及降息動作，讓市場開始發酵穩增長政策預期，如果AI主線修整，有望成為階段性主線

二、國央企，國資委稱央企要以上市公司為平臺開展并購重組，概念股異動。題材做多意味強烈，但是目前異動不明顯，候選觀察

三、人力資源，就業壓力較大，政策預期強烈，人力資源概念股低位異動

四、核污染，日本開始2周的核污水排放試運行，后將進行評估是否長期排放。事件已經造成韓國鹽價上漲，近期板塊將維持活躍

五、機器人，傳聞特斯拉人形機器人將更多使用行星減速器，刺激板塊異動。7月行業有新產品發布，有條件持續活躍

六、主題新技術，市場拐點附近，新技術有較強的潛力獲得資金重點關注

1. 無人駕駛，L3 標準預計 6 月底出臺，催化劑密集有條件持續活躍

七、數字經濟，中長期看好為今年炒作重點主線。有資金重新介入苗頭

1.信創，目前沒有消息面的訂單驗證，繼續關注消息面變化。受云賽智聯異動影響，有潛力持續反彈

2. 數據要素，數據要素作為去年底提出的改革方向，遲遲未有動作，盤面上看有資金逢低參與短線機會

3.AIGC/ChatGPT，歷史級別的題材主線。預計將按上游硬件，軟件爆款，下游硬件節奏炒作，目前處于等待軟件爆款階段

4、AI+/新模式，預計下一個關注點是軟件應用爆款，關注瀏覽器、搜索引擎、創意軟件、游戲、營銷有新模式的企業

5.數字人，多款數字人APP/小程序近期上線，市場熱點有望繼續升溫

6.算力，受益邏輯清晰，關注英偉達概念股、海力士概念股、服務器產業鏈、光通信產業鏈、高速高頻連接器、PCB

7.服務器，市場傳聞浪潮發了漲價函，AI服務器提價10%，刺激產業鏈上漲。市場傳聞尚未證實，注意快進快出

8.光模塊，市場傳聞finisar收到來自英偉達訂單，刺激產業鏈上漲。市場傳聞尚未證實，注意快進快出

（風險提示：股市有風險，投資需謹慎，以上內容僅供投資者參考，不作為投資決策的依據。）

（文章來源：廣州萬隆）

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