【早盤策略】

外圍市場，上周五美股高開高走，三大指數收盤均漲超2%。納指漲2.56%，標普500指數漲2.28%，道指漲2.12%，大型科技股集體上漲，銀行股全線上漲；歐洲市場普漲，主要經濟體漲幅1%左右，外圍市場整體偏積極，預計對A股市場形成正面利好；國內方面，周末消息面較多，首先是1月8日，國內放開出入境限制，醫(yī)保談判方面阿茲夫定、VV116等成功進入醫(yī)保目錄，銀保監(jiān)會主線郭樹清提到擴大消費和投資，鼓勵住房和汽車等大宗商品消費，數字經濟方面，上海各區(qū)域出臺數字經濟發(fā)展規(guī)劃等，預計今天市場熱點機會會較多，可積極關注；滬指反彈趨勢良好，繼續(xù)看多做多，關注3150點預期的爭奪，壓力位關注3200-3220區(qū)域。

(相關資料圖)

1、成長賽道方向，關注風光儲、汽車等方向是否具有持續(xù)性，上周五光伏板塊集體起爆，本周關注光伏、儲能、電力設備等持續(xù)性；汽車方向，關注特斯拉降價、2022年汽車銷售超預期、以及擴大內需穩(wěn)定汽車消費等對汽車整車、零部件的刺激力度；數字經濟方向，關注上海數字經濟發(fā)展規(guī)劃出臺對數字經濟方向的驅動；

2、經濟復蘇方向，上周后半周是持續(xù)下跌的，8日出入境放開限制，將加大人員流通和出境游等的修復，關注消費方向的是否會出現止跌和反彈，擇機低吸民航機場、商超零售、食品飲料、白酒等。

3、新冠方向，醫(yī)保談判阿茲夫定、VV116等入醫(yī)保目錄，關注產業(yè)鏈原料藥、生產、渠道等各個鏈條是否會得到資金關注。

【消息面】

1、光伏組件價格緩跌難續(xù)下游企業(yè)或再掀“長單潮”

“硅料跌了，組件會不會跟跌？大概率不會，或者說沒有那么快反應。”晶科能源董事長李仙德在2023年新年致辭中的一句話引發(fā)市場“遐想紛紛”。中國證券報記者注意到，近期多家第三方光伏產業(yè)鏈數據顯示，組件環(huán)節(jié)跌幅明顯小于硅料、硅片、電池片等環(huán)節(jié)。業(yè)內人士表示，組件跌幅較小主要是因為簽單模式。短期內“鎖價”的組件訂單可能帶來超額利潤，但這一情況不會持久。

2、國際消費電子展引領科技發(fā)展風向標車企勾畫“新出行”場景

當地時間1月5日-1月8日，2023年國際消費電子展(CES)在美國拉斯維加斯舉辦。作為全球最大的消費技術產業(yè)盛會，CES云集全球眾多知名廠商的最新產品、技術成果，被視作國際消費電子行業(yè)的“風向標”。據CES主辦方最新統(tǒng)計數據，2023年CES展會規(guī)模比2022年增長70%，來自174個國家超過3000家企業(yè)參展。其中，有近1000家為新展商，中國的參展商預計超過400家。

3、多地迎調整后首趟國際航班民航業(yè)加快復蘇

1月8日，南航CZ312(多倫多-廣州)航班于當日0時16分順利落地廣州白云機場。CZ312航班是入境政策調整實施后全國首架落地的國際航班，該航班旅客成為新冠疫情暴發(fā)三年來首批免入境核酸檢測、免入境隔離措施的人。

4、減稅降費組合拳助力上市公司研發(fā)投入逐年增長

財政部部長劉昆近日在接受采訪時表示，我們實施了一系列減稅降費政策，政府收入做減法，讓企業(yè)輕裝上陣、提升活力，有效改善了市場主體預期。特別是2022年實施大規(guī)模增值稅留抵退稅，全年新增減稅降費和退稅緩稅緩費超過4萬億元，幫助企業(yè)渡過難關。

(投資顧問：曹文執(zhí)業(yè)編號：A0470621100001)

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（文章來源：和信投顧）

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