（原標(biāo)題：游資被“悶殺”，連續(xù)兩個一字跌停，減速器龍頭崩了，董事長妹妹精準(zhǔn)操作！人形機(jī)器人重要材料，碳纖維潛力巨大，高增長概念股出爐）

人形機(jī)器人和無人機(jī)共同催化碳纖維需求，機(jī)構(gòu)預(yù)測碳纖維市場規(guī)模高增長。

7月6日，滬指震蕩調(diào)整，創(chuàng)業(yè)板指午后跌超1%。AI概念股反彈，存儲芯片、CPO等方向領(lǐng)漲；房地產(chǎn)板塊反彈，金科股份4天3板，空港股份、財(cái)信發(fā)展、中南建設(shè)觸及漲停；智能駕駛概念午后拉升，浙江世寶5連板，有色金屬、稀土永磁、保健品、中藥等板塊跌幅居前。

(資料圖片僅供參考)

減速器概念龍頭兩個一字跌停

7月6日減速器概念延續(xù)回調(diào)，南方精工連續(xù)第二日一字跌停，截至收盤，南方精工報(bào)16.16元，封單超43萬手，最新總市值56億元。

此前，因減速器概念受市場熱捧，南方精工在6月20日開始連續(xù)收獲4個漲停，股價(jià)一度沖高至21.57元高點(diǎn)，區(qū)間累計(jì)上漲超50%。

在近2個交易日連續(xù)跌停之前，7月4日，南方精工成交量達(dá)到19億元，從龍虎榜上看，當(dāng)天買入席位主要是游資和東財(cái)拉薩團(tuán)結(jié)路，而賣出席位中，前三位是機(jī)構(gòu)、其他游資、量化基金。

近2日，南方精工每日成交額均在1億元出頭的水平，這也意味著近17億元的資金被“悶殺”，如果投資者在7月4日當(dāng)天高點(diǎn)買入，最高回撤達(dá)到25%。

6月29日深交所發(fā)函，要求說明“公司在國內(nèi)RV減速機(jī)配套軸承等組件供應(yīng)領(lǐng)域占據(jù)絕對的市場份額”的判斷依據(jù)，是否存在利用互動易回復(fù)迎合市場熱點(diǎn)的情形；“相關(guān)樣品已送至美國特斯拉，試驗(yàn)結(jié)果良好，獲得較高認(rèn)可”的依據(jù)；說明“陸家嘴小作文”文章中提及的公司產(chǎn)品及價(jià)格等詳細(xì)信息的來源；以及股價(jià)異動期間是否存在董監(jiān)高及其親屬買賣股票的行為等問題。

昨日晚間，南方精工回復(fù)關(guān)注函稱，此前在互動易平臺的回復(fù)“公司在國內(nèi)RV減速機(jī)配套軸承等組件供應(yīng)領(lǐng)域占據(jù)絕對的市場份額”存在一定程度的夸大事實(shí)，存在誤導(dǎo)性陳述的情形。公司產(chǎn)品并非直接供應(yīng)特斯拉，也沒有取得下游客戶將相關(guān)樣品送至特斯拉以及試驗(yàn)結(jié)果和評價(jià)的書面依據(jù)。

南方精工董事長妹妹于2023年6月19日買入5900股公司股票，并于2023年6月27日賣出5900股公司股票，收獲四個漲停。

南方精工同時(shí)補(bǔ)充回復(fù)稱，公司董事長妹妹在2023年6月29日之后存在如下買賣公司股票行為：于2023年7月3日買入14600股公司股票，并于2023年7月4日賣出14600股公司股票，2023年7月4日又買入10000股公司股票，截至目前仍持有10000股公司股票。

人形機(jī)器人和無人機(jī)共同催化碳纖維需求

機(jī)械臂是機(jī)器人執(zhí)行操作任務(wù)的主要部件之一，作為運(yùn)動性部件，必須滿足重量輕且堅(jiān)固的需求，碳纖維及碳纖維復(fù)材，較于鎂合金、鋁合金，重量減輕、剛度提高，使得機(jī)械臂的承載能力更高、操作速度更快、使用壽命/更長。

此外，對于無人機(jī)的飛行器而言，減重可以顯著提高經(jīng)濟(jì)效益，無人機(jī)市場的放量將大力推動碳纖維需求的增長。

中信證券表示，目前國內(nèi)不少企業(yè)已開始對碳纖維機(jī)械臂專業(yè)領(lǐng)域的研究，根據(jù)蘇州挪恩復(fù)材公司碳纖維機(jī)械臂產(chǎn)品的尺寸及重量(長930mm，寬150mm，壁厚5mm的碳纖維機(jī)械臂重量為3kg)，推測Optimus的機(jī)械臂碳纖維用量或約為6~10kg，以100萬臺人形機(jī)器人進(jìn)行計(jì)算，僅機(jī)械臂可對應(yīng)長期萬噸級碳纖維需求市場。

據(jù)中信證券研報(bào)《碳纖維專題報(bào)告之一：風(fēng)、光、氫、無人機(jī)等領(lǐng)域推升需求，高性能碳纖維國產(chǎn)替代加速》的測算，全球無人機(jī)碳纖維需求將從2022年的4737噸增至2025年的14687噸，對應(yīng)2022~2025年復(fù)合增速為45.8%。

此外，2023年眾多碳纖維企業(yè)已投產(chǎn)或即將投產(chǎn)的擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目包括中復(fù)神鷹1.4萬噸、光威復(fù)材4000噸、吉林系1.8萬噸等，而碳纖維需求增速介于20%~25%之間。中信證券認(rèn)為，鑒于2022年我國7.44萬噸的碳纖維需求，則2023年對應(yīng)1.5萬~1.9萬噸新增需求。

多股全年業(yè)績有望高增長

A股中碳纖維概念股有近30只，年內(nèi)股價(jià)平均下跌0.18%，中鋼國際、惠程科技、時(shí)代新材等6股年內(nèi)股價(jià)漲超20%。

中鋼國際年內(nèi)股價(jià)漲幅居首，累計(jì)漲幅75.76%，公司是國內(nèi)最大的綜合性炭素制品生產(chǎn)企業(yè)之一，全資子公司神舟碳纖維公司是國防科工委唯一一家定制生產(chǎn)軍用碳纖維的企業(yè)。

目前，碳纖維概念股中僅一股天宜上佳發(fā)布上半年業(yè)績預(yù)告，預(yù)測凈利潤約1.25億~1.4億元，較去年同期變化約為72.94%~93.70%。公司表示，在光伏新能源業(yè)務(wù)板塊三板斧戰(zhàn)略，即石英坩堝和碳碳熱場業(yè)務(wù)協(xié)同、產(chǎn)品性能全面提升以及碳碳熱場業(yè)務(wù)成本優(yōu)勢，公司該業(yè)務(wù)板塊核心競爭力不斷增強(qiáng)，助力公司在2023年上半年度總體收入規(guī)模及凈利潤預(yù)計(jì)同比上升。

年內(nèi)，中復(fù)神鷹、恒力石化、光威復(fù)材、泰和新材等9股獲得超10家機(jī)構(gòu)評級，排除今年一季度虧損的公司，超5家機(jī)構(gòu)預(yù)測今年全年業(yè)績有望增長超30%的有12家。機(jī)構(gòu)一致預(yù)測吉林化纖、恒力石化、天宜上佳全年凈利潤有望同比翻倍，預(yù)測同比增幅分別為315.55%、267.07%和149.97%。

近年來，吉林化纖碳纖維板塊迅速壯大。今年一季度，集團(tuán)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值48.4億元，同比增長19%，其中碳纖維板塊增長1.8倍。目前，吉林化纖正加快推進(jìn)40萬噸碳纖維產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目，力爭到“十四五”時(shí)期末形成33萬噸原絲、10萬噸碳纖維、6.5萬噸復(fù)合材料的生產(chǎn)能力。

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